В 1С УПП редакции 1.3 нет документа для ввода начальных остатков по подотчетным лицам, 71 счет, для отражения операций по подотчетным лицам служат документы «Расходный кассовый ордер», «Приходный кассовый ордер» с видом операций выдача подотчетному лицу или возврат от подотчетного лица. Поэтому для ввода остатков будем использовать следующий алгоритм.
1. Оформляем расходные кассовые документы с операцией "Выдано подотчетному лицу".
2. Затем вводим начальные остатки по кассе через документ приходный кассовый ордер. При этом сумма ПКО = [Сумма в кассе] + [Сумма выданных денег в подотчет].
Таким образам будут корректно сформированы все движения по проводкам и регистрам.